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光大保德信新增长混合A(360006)
2024-04-23
1.1047
-1.4980%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
-147,430,762.64
-65,355,028.81
-19,498,118.72
31,694,772.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-93,226,219.98
0.00
420,011.87
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.12
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
841,568,235.30
898,359,238.97
1,030,664,756.12
1,234,073,717.63
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.16
1.29
1.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-14.33
0.00
1.94
基金累计净值增长率(%)
0.00
555.86
0.00
680.42
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