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光大保德信新增长混合(360006)

2020-10-26     1.78280.6663%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)85,175,925.1063,771,243.8959,222,093.4318,631,443.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)166,595,668.590.0064,547,593.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.260.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,164,616,815.75866,399,616.16762,982,561.27786,893,628.32
期末单位基金资产净值(元)1.801.341.331.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)35.840.0050.360.00
基金累计净值增长率(%)586.920.00405.670.00