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光大保德信优势配置混合(360007)

2020-11-23     1.12931.0288%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)190,870,129.59-38,321,302.37213,374,787.63126,247,007.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-108,040,450.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,576,601,918.321,729,511,421.661,675,400,843.592,030,797,128.59
期末单位基金资产净值(元)1.040.990.890.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0019.74
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0041.89