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2025-07-16
0.6280
0.0956%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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37,066,844.37
-31,295,771.17
-26,957,087.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-383,838,368.26
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.35
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
675,986,260.27
706,078,169.56
722,858,457.55
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.63
0.65
0.65
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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3.13
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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-2.39
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