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光大保德信优势配置混合A(360007)

2025-07-16     0.62800.0956%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0037,066,844.37-31,295,771.17-26,957,087.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-383,838,368.26
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00675,986,260.27706,078,169.56722,858,457.55
期末单位基金资产净值(元)0.000.630.650.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.13
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-2.39