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光大保德信优势配置混合A(360007)

2023-09-26     0.66660.0600%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)13,198,345.0536,577,373.62-84,305,025.64-848,768.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)836,732,009.74879,039,230.14789,835,254.12812,019,879.92
期末单位基金资产净值(元)0.740.770.690.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00