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光大保德信优势配置混合(360007)
2020-11-23
1.1293
1.0288%
主要财务指标
日期：
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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基金本期净收益(元)
190,870,129.59
-38,321,302.37
213,374,787.63
126,247,007.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-108,040,450.16
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.05
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,576,601,918.32
1,729,511,421.66
1,675,400,843.59
2,030,797,128.59
期末单位基金资产净值(元)
1.04
0.99
0.89
0.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
19.74
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
41.89
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