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光大保德信优势配置混合(360007)
2021-12-03
1.0076
0.2388%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-21,338,571.77
-31,617,759.02
-23,882,243.55
126,694,958.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,163,832,395.09
1,354,951,325.59
1,216,468,386.83
1,537,967,231.82
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.13
0.98
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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