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光大保德信增利收益债券A(360008)

2021-11-26     1.40100.0714%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)10,341,114.087,818,209.37-3,319,673.2010,654,944.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0069,448,512.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)613,255,761.51329,081,998.42254,539,492.27439,999,956.22
期末单位基金资产净值(元)1.371.331.301.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.54
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0071.01