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光大保德信增利收益债券C(360009)

2020-11-26     1.27300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,666,249.71651,583.92624,748.06817,902.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,350,318.490.00614,632.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,105,145.5729,252,180.0555,943,602.049,916,154.41
期末单位基金资产净值(元)1.251.231.251.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.710.005.60
基金累计净值增长率(%)0.0057.430.0051.80