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光大保德信增利收益债券C(360009)
2024-04-25
1.2230
0.1638%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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2022-03-31
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-9,043,210.41
-5,904,458.51
4,627,956.12
16,491,257.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
190,326,522.41
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.13
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
873,300,373.93
1,055,131,598.33
1,389,470,910.94
1,867,147,724.73
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.23
1.24
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.07
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
85.89
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