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光大保德信增利收益债券C(360009)

2020-10-23     1.2750-0.0784%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)651,583.92624,748.0683,018.5458,057.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)3,350,318.490.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.140.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,252,180.0555,943,602.049,916,154.415,002,322.58
期末单位基金资产净值(元)1.231.251.191.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.710.000.000.00
基金累计净值增长率(%)57.430.000.000.00