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基金本期净收益(元)
4,425,655.57
999,100.41
3,721,715.80
4,549,259.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
36,544,768.27
38,547,316.79
34,510,326.09
34,619,436.11
期末单位基金资产净值(元)
1.04
0.82
0.79
0.78
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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