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光大保德信均衡精选混合(360010)

2020-10-19     1.4842-0.9146%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)4,414,180.279,917,613.708,604,357.4011,307,111.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)32,465,642.270.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.420.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)110,672,133.01106,833,916.29128,826,604.28147,913,381.93
期末单位基金资产净值(元)1.421.261.301.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)8.880.000.000.00
基金累计净值增长率(%)130.820.000.000.00