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光大保德信均衡精选混合(360010)

2020-11-25     1.5304-1.1050%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)13,426,118.39-5,503,433.439,917,613.7031,866,951.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0029,706,265.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)70,419,589.04110,672,133.01106,833,916.29128,826,604.28
期末单位基金资产净值(元)1.421.421.261.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0039.45
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00111.99