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光大保德信均衡精选混合A(360010)
2024-04-19
0.6733
0.9900%
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基金本期净收益(元)
-5,120,035.63
-952,930.76
-1,792,394.93
860,544.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-17,374,402.95
0.00
-13,541,424.22
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.34
0.00
-0.26
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
33,916,288.39
37,262,144.86
38,985,644.28
41,433,023.54
期末单位基金资产净值(元)
0.66
0.71
0.74
0.79
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-14.54
0.00
-4.08
0.00
基金累计净值增长率(%)
7.87
0.00
21.06
0.00
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