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光大保德信动态优选混合A(360011)
2023-12-01
0.7910
1.5404%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
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基金本期净收益(元)
-11,782,585.91
-2,668,161.76
4,182,228.46
-27,232,426.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-24,920,844.29
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.13
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
181,220,181.07
219,699,040.66
230,916,176.86
170,525,309.91
期末单位基金资产净值(元)
0.80
0.96
1.01
0.87
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-26.40
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
267.58
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