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光大保德信动态优选灵活配置混合A(360011)
2024-04-23
0.6370
0.4732%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-35,890,233.02
-11,109,645.13
-11,782,585.91
1,514,066.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-55,121,932.46
0.00
-9,158,061.38
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.24
0.00
-0.04
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
131,858,788.75
172,094,723.40
181,220,181.07
219,699,040.66
期末单位基金资产净值(元)
0.68
0.76
0.80
0.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-13.19
0.00
10.09
基金累计净值增长率(%)
0.00
219.11
0.00
304.68
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