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光大保德信动态优选混合(360011)

2022-05-26     0.9000-0.2217%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-366,550.9112,785,981.0820,356,049.5132,091,096.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0067,981,027.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.41
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)255,627,481.21230,682,140.82246,480,561.12234,707,054.23
期末单位基金资产净值(元)0.961.221.151.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0017.26
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00371.22