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光大保德信动态优选灵活配置混合A(360011)
2026-09-21
1.1010
0.6399%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
17,373,614.17
3,989,568.81
5,574,817.76
18,657,191.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
193,643,437.68
158,000,363.15
193,654,411.27
218,043,118.71
期末单位基金资产净值(元)
1.47
1.01
1.14
1.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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