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光大保德信动态优选灵活配置混合A(360011)
2025-06-06
0.9470
-0.3158%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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-40,923,764.21
-3,320,297.17
-16,803,670.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-38,441,212.77
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.16
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
196,698,747.95
142,507,499.13
123,203,050.28
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.84
0.74
0.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
0.00
10.57
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
252.83
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