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光大保德信中小盘混合A(360012)
2024-04-22
1.2844
0.5795%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-2,963,495.41
-580,101.36
-298,674.22
37,729.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
29,392,496.54
0.00
46,802,486.82
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.51
0.00
0.80
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
78,347,922.56
87,577,712.59
93,887,808.65
105,316,255.77
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.51
1.60
1.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-12.00
0.00
5.23
基金累计净值增长率(%)
0.00
123.88
0.00
167.71
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