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光大保德信中小盘混合A(360012)
2026-09-21
2.4475
0.3608%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
5,931,759.38
2,257,711.98
2,085,343.57
4,517,609.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
120,436,814.33
97,768,363.56
113,260,020.81
122,369,140.59
期末单位基金资产净值(元)
2.72
1.99
2.08
2.17
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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