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光大保德信中小盘混合(360012)

2022-05-20     1.70251.3453%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)24,909.275,941,821.424,697,790.5916,522,345.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0080,848,403.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.29
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)110,187,632.23137,606,333.04140,753,633.76150,450,988.51
期末单位基金资产净值(元)1.802.322.242.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0013.54
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00256.51