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光大添天盈五年定期开放债券(360019)

2021-01-15     1.02510.0586%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312020-03-08
基金本期净收益(元)48,501,453.1355,381,437.3714,381,995.36314,395.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,151,200,964.457,102,699,511.327,047,318,073.957,897,022.81
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00