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光大保德信添天盈五年定期开放债券(360019)
2020-03-08
1.4178
0.0097%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
33,185,291.39
53,781,563.03
46,769,438.97
35,975,524.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,196,917,652.70
8,163,732,361.31
8,109,950,798.28
8,063,181,359.31
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.02
1.02
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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