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光大添天盈月度理财债券B(360020)

2020-03-08     1.54900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-082019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)62,985,118.20870,391,534.50210,636,165.54466,867,322.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,025,039,055.7817,523,502,250.8230,989,559,387.7930,787,960,425.61
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.522.930.001.53
基金累计净值增长率(%)29.7329.050.0027.30