行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信添盛双月债券B(360022)

2014-11-20     0.29060.0000%
主要财务指标
  日期:
 2014-11-202014-09-302014-06-302014-03-31
基金本期净收益(元)123,382.02193,985.52563,601.11481,192.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,234,203.1022,108,936.5211,190,637.815,108,883.31
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.120.00