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上投摩根分红添利债券A(370021)
2021-05-27
1.1082
0.1627%
主要财务指标
日期：
2021-05-27
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2020-03-31
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至
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2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
基金本期净收益(元)
178,711.55
46,967.65
-106,817.02
-171,810.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,583,912.69
17,580,614.78
15,380,008.04
15,461,215.82
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.09
1.09
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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