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上投摩根中证消费指数(370023)

2021-09-17     2.10112.0943%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,494,479.441,679,870.874,681,732.881,475,591.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)15,627,976.440.0014,171,760.920.00
单位基金可分配净收益(元)1.050.000.880.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,254,941.2933,700,803.8639,018,536.3635,709,201.32
期末单位基金资产净值(元)2.432.322.432.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.050.0045.010.00
基金累计净值增长率(%)184.410.00184.270.00