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上投摩根中证消费指数(370023)

2020-12-01     2.25002.3658%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,475,591.241,885,347.051,136,643.24483,529.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,302,364.810.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.710.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,709,201.3234,114,670.6829,176,644.4131,829,357.46
期末单位基金资产净值(元)2.161.971.611.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.590.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00130.510.000.00