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上投摩根中证消费指数(370023)

2022-12-09     1.70660.5479%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-092022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-100,758.7862,158.30-781,289.00-134,000.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0014,404,900.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.880.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,546,409.4126,840,994.0730,729,157.0127,852,990.91
期末单位基金资产净值(元)1.711.611.881.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-10.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00120.030.00