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摩根智选30混合A(370027)
2026-10-26
3.7377
-1.6990%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
36,596,489.60
118,038,247.58
167,393,639.27
36,841,176.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
667,043,538.20
832,380,937.15
710,389,315.92
812,602,699.07
期末单位基金资产净值(元)
4.28
5.39
3.78
3.80
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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