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上投摩根智选30混合(370027)

2021-07-23     3.9000-2.4000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-25,778,441.37172,347,073.40166,318,104.12204,505,773.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,795,486,256.771,637,385,307.271,366,770,666.691,278,635,326.58
期末单位基金资产净值(元)3.803.433.663.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00