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上投摩根智选30混合A(370027)

2023-01-31     2.5975-1.5987%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-113,554,409.02-70,576,228.35-195,525,618.32-130,669,007.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00769,552,389.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)832,809,614.42964,908,673.451,245,878,875.291,184,775,643.30
期末单位基金资产净值(元)2.462.693.333.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-13.730.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00290.180.00