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摩根纯债债券B(371120)

2025-02-13     1.1838-0.0253%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)12,342,323.5117,276,502.305,025,456.40179,224.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00424,754,511.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,048,714,164.002,664,605,150.282,963,248,638.0230,391,967.99
期末单位基金资产净值(元)1.231.211.251.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0064.050.00