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摩根纯债债券B(371120)
2024-04-26
1.2935
0.0541%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
179,224.75
-130,851.13
-34,833.41
99,788.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
30,391,967.99
30,579,794.90
33,361,543.24
36,686,948.77
期末单位基金资产净值(元)
1.29
1.28
1.28
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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