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摩根强化回报债券A(372010)
2024-04-30
1.5589
-0.0449%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
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2015-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-13,088,825.74
-13,271,381.57
-63,903.33
7,287,978.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
444,602,368.79
697,146,455.85
1,228,260,375.18
1,288,100,029.47
期末单位基金资产净值(元)
1.55
1.55
1.56
1.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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