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摩根强化回报债券B(372110)
2024-04-26
1.4839
0.1620%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-3,335,340.88
-2,775,441.17
-222,234.89
1,655,305.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
52,406,141.17
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.44
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
138,175,145.57
158,482,136.38
196,707,784.51
177,616,805.39
期末单位基金资产净值(元)
1.48
1.48
1.49
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.25
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
56.50
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