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上投摩根双息平衡混合A(373010)

2022-05-24     0.8310-1.9122%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-40,889,803.08171,474,250.5027,832,340.1232,615,060.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-43,580,298.290.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)917,915,097.671,017,740,617.321,040,718,523.591,071,858,532.82
期末单位基金资产净值(元)0.870.960.960.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.150.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00337.130.000.00