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上投摩根双核平衡混合(373020)

2022-01-26     2.28380.0394%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)6,691,049.7936,348,456.5728,232,623.2950,440,518.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)774,794,376.64790,269,433.16684,904,815.51594,446,629.13
期末单位基金资产净值(元)2.793.043.022.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00