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上投摩根双核平衡混合(373020)

2020-10-23     2.5765-2.1904%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)23,294,532.7930,651,077.4736,721,961.2922,014,270.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)536,690,600.38406,018,720.49386,649,543.48251,564,869.52
期末单位基金资产净值(元)2.361.932.071.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00