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摩根双核平衡混合A(373020)
2024-05-10
1.4456
0.5495%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
1,326,395.23
-13,433,887.55
-15,870,491.89
-21,242,154.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
244,238,542.73
234,657,940.15
250,104,098.58
284,791,270.86
期末单位基金资产净值(元)
1.40
1.33
1.38
1.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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