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上投摩根双核平衡混合(373020)

2020-11-30     2.6267-0.5226%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)86,255,548.8123,294,532.7930,651,077.4778,311,289.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00197,537,312.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)526,679,838.76536,690,600.38406,018,720.49386,649,543.48
期末单位基金资产净值(元)2.592.361.932.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0056.58
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00214.46