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摩根大盘蓝筹股票A(376510)
2024-07-26
2.0735
0.1933%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
12,434,383.07
-8,768,752.75
-28,720,952.41
-16,081,610.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
94,396,509.43
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.05
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
187,079,282.54
188,419,135.41
184,556,401.53
196,550,936.42
期末单位基金资产净值(元)
2.11
2.10
2.05
2.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-13.62
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
104.70
0.00
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