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上投摩根大盘蓝筹股票(376510)

2022-01-24     3.1970-0.1218%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)2,461,375.1948,713,483.6750,218,769.2642,282,228.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00287,465,391.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)356,475,261.55376,479,877.88458,126,201.37457,426,448.45
期末单位基金资产净值(元)3.413.393.313.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.990.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00230.830.00