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摩根大盘蓝筹股票A(376510)
2024-04-23
2.1550
-1.6655%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
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2015-06-30
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2014-03-31
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2013-03-31
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-8,768,752.75
-28,720,952.41
-16,081,610.16
608,009.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
94,396,509.43
0.00
127,810,271.30
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.05
0.00
1.39
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
188,419,135.41
184,556,401.53
196,550,936.42
219,620,904.74
期末单位基金资产净值(元)
2.10
2.05
2.17
2.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-13.62
0.00
0.94
基金累计净值增长率(%)
0.00
104.70
0.00
139.21
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