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摩根大盘蓝筹股票A(376510)

2024-06-18     2.13340.3811%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-8,768,752.75-28,720,952.41-16,081,610.16608,009.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0094,396,509.430.00127,810,271.30
单位基金可分配净收益(元)0.001.050.001.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)188,419,135.41184,556,401.53196,550,936.42219,620,904.74
期末单位基金资产净值(元)2.102.052.172.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.620.000.94
基金累计净值增长率(%)0.00104.700.00139.21