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2022-01-24
3.1970
-0.1218%
主要财务指标
日期：
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
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2021-06-30
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基金本期净收益(元)
2,461,375.19
48,713,483.67
50,218,769.26
42,282,228.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
287,465,391.62
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2.08
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
356,475,261.55
376,479,877.88
458,126,201.37
457,426,448.45
期末单位基金资产净值(元)
3.41
3.39
3.31
3.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
4.99
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
230.83
0.00
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