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上投摩根大盘蓝筹股票A(376510)

2023-02-03     2.4957-0.5420%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-21,781,027.67-10,174,571.03-19,922,917.77-26,709,586.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)217,548,826.66224,670,806.61268,281,235.33294,659,922.61
期末单位基金资产净值(元)2.372.422.902.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00