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摩根大盘蓝筹股票A(376510)
2026-10-16
2.3395
0.4724%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
16,413,017.79
16,229,927.26
4,372,954.82
-92,757.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
64,482,870.25
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.15
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
120,322,373.32
150,000,985.23
167,332,601.90
158,286,892.62
期末单位基金资产净值(元)
2.15
2.44
2.43
2.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-11.48
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
115.48
0.00
0.00
0.00
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