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摩根大盘蓝筹股票A(376510)

2025-07-30     2.14550.2242%
主要财务指标
  日期:
 2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
基金本期净收益(元)0.000.0011,744,045.61-6,385,077.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0097,515,021.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.00181,056,884.11201,991,618.47
期末单位基金资产净值(元)0.000.002.172.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00116.730.00