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摩根阿尔法混合A(377010)

2023-06-08     4.07260.1525%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)433,746.43-121,469,630.13-26,012,828.70-27,359,361.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00597,903,556.800.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.002.670.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,022,426,577.42966,428,720.21975,733,833.451,194,791,836.34
期末单位基金资产净值(元)4.614.324.365.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-25.210.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00620.760.000.00