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摩根阿尔法混合A(377010)

2024-07-12     3.5700-0.1371%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-23,423,768.08-195,029,573.37-21,028,310.15-22,808,431.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00386,448,958.500.00566,534,025.66
单位基金可分配净收益(元)0.001.780.002.57
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)763,370,528.10763,886,754.29858,303,254.79979,891,996.98
期末单位基金资产净值(元)3.523.523.934.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-18.580.002.91
基金累计净值增长率(%)0.00486.870.00641.70