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上投摩根阿尔法混合(377010)

2021-02-25     5.58750.9759%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)195,148,395.81330,735,752.33188,465,121.11114,006,837.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00383,189,145.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,544,752,674.881,678,593,551.911,513,349,714.861,352,941,696.44
期末单位基金资产净值(元)5.064.853.973.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00562.450.00