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摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)

2024-07-12     0.9767-0.2553%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-55,110,682.15-53,225,514.543,315,774.00-32,525,576.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-318,071,580.230.00-231,174,898.90
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.110.00-0.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,486,769,469.572,474,576,369.572,436,512,907.702,627,943,434.13
期末单位基金资产净值(元)0.900.890.860.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.360.006.17
基金累计净值增长率(%)0.00-11.390.00-8.09