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摩根内需动力混合A(377020)
2024-07-26
0.6123
0.1145%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
25,692,254.26
-83,521,906.05
-583,138,984.56
-110,954,049.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-890,505,351.15
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.39
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,462,662,882.46
1,445,633,141.79
1,419,266,826.49
1,554,603,022.80
期末单位基金资产净值(元)
0.64
0.62
0.61
0.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-22.47
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
68.24
0.00
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