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上投摩根内需动力混合A(377020)
2022-12-02
0.8550
0.0819%
主要财务指标
日期：
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-12-31
基金本期净收益(元)
21,856,117.11
-332,424,736.98
-247,819,394.41
797,676,419.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
341,212,607.32
0.00
1,121,042,380.53
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.15
0.00
0.58
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,098,180,453.86
2,581,599,531.25
2,162,217,557.74
3,055,602,530.98
期末单位基金资产净值(元)
0.93
1.15
0.98
1.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-14.12
0.00
11.95
基金累计净值增长率(%)
0.00
215.48
0.00
267.34
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