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摩根内需动力混合A(377020)

2024-04-23     0.6089-1.6793%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-83,521,906.05-583,138,984.56-110,954,049.11-129,299,672.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-890,505,351.150.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.390.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,445,633,141.791,419,266,826.491,554,603,022.801,849,712,193.96
期末单位基金资产净值(元)0.620.610.670.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-22.470.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0068.240.000.00