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摩根内需动力混合A(377020)

2025-07-08     0.63011.4001%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-21,124,399.59-35,242,163.2525,692,254.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-858,096,871.460.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.380.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,397,623,477.611,499,015,066.991,462,662,882.46
期末单位基金资产净值(元)0.000.620.660.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.830.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0069.640.000.00