行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根内需动力混合A(377020)

2022-12-02     0.85500.0819%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)21,856,117.11-332,424,736.98-247,819,394.41797,676,419.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00341,212,607.320.001,121,042,380.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.58
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,098,180,453.862,581,599,531.252,162,217,557.743,055,602,530.98
期末单位基金资产净值(元)0.931.150.981.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.120.0011.95
基金累计净值增长率(%)0.00215.480.00267.34