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摩根健康品质生活混合A(377150)

2024-03-18     3.46521.0616%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-47,288,776.04-12,394,920.3710,833,857.9418,393,693.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00437,106,220.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,004,090,758.34861,697,427.42725,567,201.85665,010,333.71
期末单位基金资产净值(元)3.763.423.544.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.930.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00254.190.00