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摩根健康品质生活混合A(377150)
2024-04-25
3.4884
0.0947%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-9,810,683.80
-48,849,838.47
-12,394,920.37
-7,559,835.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
504,776,569.97
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.89
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,087,290,811.98
1,004,090,758.34
861,697,427.42
725,567,201.85
期末单位基金资产净值(元)
3.65
3.76
3.42
3.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.99
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
276.00
0.00
0.00
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