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上投摩根健康品质生活混合(377150)

2022-01-21     4.1355-1.6949%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-690,439.209,836,227.897,698,176.9638,791,088.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0058,354,026.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.002.42
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)107,241,715.66108,653,992.7696,639,737.95102,343,254.18
期末单位基金资产净值(元)4.194.944.234.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0078.49
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00324.28