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上投摩根新兴动力混合A(377240)

2022-06-24     6.99811.5719%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-275,334,422.9392,156,937.66968,855,379.12280,825,606.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,774,282,407.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.002.96
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,529,719,443.358,220,320,645.227,254,484,191.196,335,052,554.25
期末单位基金资产净值(元)6.197.467.516.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0017.39
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00575.80