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摩根新兴动力混合A类(377240)
2024-09-18
4.0453
-0.5873%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-188,766,644.86
-31,813,697.04
-257,534,037.01
-270,328,400.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
2,252,101,510.22
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
2.29
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,453,530,745.00
4,458,178,314.06
4,416,610,501.89
4,598,020,010.53
期末单位基金资产净值(元)
4.53
4.48
4.38
4.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
3.23
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
352.51
0.00
0.00
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