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摩根新兴动力混合A类(377240)
2026-09-18
10.7979
1.9054%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
1,555,894,122.74
881,976,614.72
357,617,313.70
996,440,078.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,385,303,888.21
8,113,185,636.35
8,814,944,484.47
7,495,836,995.48
期末单位基金资产净值(元)
13.63
9.51
9.43
8.88
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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