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摩根新兴动力混合A(377240)

2023-11-29     4.3626-0.8635%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-270,328,400.271,404,409.45-62,170,701.53-282,181,949.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,775,982,554.850.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.003.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,598,020,010.535,243,688,646.685,031,424,987.575,124,250,580.30
期末单位基金资产净值(元)4.645.705.245.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.380.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00469.860.000.00