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上投摩根新兴动力混合A(377240)

2023-03-30     5.1646-0.1006%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-282,181,949.27-209,207,529.34-758,452,546.97-275,334,422.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,026,641,478.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.003.450.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,124,250,580.306,316,451,513.478,171,532,710.927,529,719,443.35
期末单位基金资产净值(元)5.125.627.006.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.130.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00599.920.00