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上投摩根行业轮动混合A(377530)

2021-09-17     4.7420-0.3153%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)29,340,135.1332,063,994.0549,383,913.48103,797,428.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,059,731,037.25806,609,432.87856,280,333.38812,915,890.52
期末单位基金资产净值(元)4.193.303.403.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00