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2024-04-15
2.1968
1.3799%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-14,319,589.41
-39,310,495.43
-105,001,900.61
-55,403,501.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
251,363,008.72
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.24
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
442,384,467.21
429,373,451.04
503,076,930.86
553,534,568.96
期末单位基金资产净值(元)
2.27
2.19
2.49
2.65
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-10.86
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
193.74
0.00
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