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摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)

2023-09-27     0.97580.1129%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)191,501.52-1,413,720.82-4,419,584.06-461,985.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-4,396,963.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,392,275.2346,614,743.2943,615,620.7740,084,281.46
期末单位基金资产净值(元)1.020.960.930.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-16.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.260.00