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摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)

2024-07-17     1.1097-1.2898%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-129,292.06-547,785.77795,304.36-1,222,219.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-6,007,890.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)60,720,639.6251,905,505.6252,044,351.5749,392,275.23
期末单位基金资产净值(元)1.030.990.981.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.60
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.98