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摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)
2023-09-27
0.9758
0.1129%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
基金本期净收益(元)
191,501.52
-1,413,720.82
-4,419,584.06
-461,985.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-4,396,963.58
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.09
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
49,392,275.23
46,614,743.29
43,615,620.77
40,084,281.46
期末单位基金资产净值(元)
1.02
0.96
0.93
0.86
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-16.43
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
1.26
0.00
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