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上投摩根成长先锋混合(378010)

2020-01-23     1.1230-3.1145%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)132,002,645.28183,704,108.65280,444,667.38121,108,662.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00309,877,204.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,802,779,137.182,218,725,992.583,059,787,619.113,329,042,152.53
期末单位基金资产净值(元)1.071.171.111.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0023.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00121.520.00