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2026-09-09
1.8212
0.0385%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
156,622,064.83
102,455,060.31
76,133,499.97
56,330,170.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
528,047,589.42
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.14
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
990,399,206.73
837,876,298.70
891,569,600.89
800,705,525.95
期末单位基金资产净值(元)
2.14
1.73
1.70
1.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
26.08
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
404.24
0.00
0.00
0.00
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