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摩根成长先锋混合A(378010)
2024-07-26
1.1562
0.8636%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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基金本期净收益(元)
16,303,513.34
-3,431,488.78
-176,940,614.62
-67,497,054.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
103,702,429.71
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.16
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
759,968,341.04
753,982,587.10
759,418,954.55
798,254,519.13
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.19
1.16
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-16.15
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
172.64
0.00
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