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摩根成长先锋混合A(378010)

2024-06-19     1.2199-0.7485%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,431,488.78-176,940,614.62-67,497,054.99-54,421,109.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00103,702,429.710.00238,728,718.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)753,982,587.10759,418,954.55798,254,519.13926,691,493.70
期末单位基金资产净值(元)1.191.161.191.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.150.00-2.48
基金累计净值增长率(%)0.00172.640.00217.08