行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根全球天然资源混合(QDII)(378546)

2020-01-17     0.73300.6868%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-685,604.302,510,320.62-62,513.3811,527,874.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-62,840,848.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.36
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)94,746,553.12107,060,100.99113,494,914.33112,224,196.56
期末单位基金资产净值(元)0.700.730.710.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-10.72
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-35.90