0.0000% | 主要财务指标 |
| 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,015,638.44 | 5,917,391.26 | 7,086,143.24 | 6,368,740.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 685,253,724.21 | 767,427,001.55 | 759,877,075.62 | 784,819,100.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 17.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |