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中银纯债债券C(380006)
2024-04-30
1.1315
0.1771%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
13,179,247.11
7,425,863.97
2,787,225.58
3,657,688.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
17,869,198.01
0.00
3,187,306.55
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.04
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,389,586,861.15
554,920,348.73
157,887,359.05
222,606,652.34
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.11
1.09
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.75
0.00
3.43
基金累计净值增长率(%)
0.00
54.48
0.00
51.10
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