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中银添利债券发起A(380009)

2022-12-02     1.3087-0.0611%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)45,780,208.0825,990,882.8816,929,243.09132,241,577.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,347,701,741.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.31
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,907,514,689.496,141,122,717.176,136,380,569.885,895,135,396.88
期末单位基金资产净值(元)1.321.321.331.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.87
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0082.34