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中银添利债券发起A(380009)
2026-10-27
1.4897
0.0067%
主要财务指标
日期：
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2025-12-31
基金本期净收益(元)
9,411,198.16
27,275,395.56
47,742,715.50
28,803,401.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,287,183,272.89
3,346,122,960.24
4,082,728,863.27
3,308,283,604.27
期末单位基金资产净值(元)
1.49
1.49
1.48
1.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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