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中银添利债券发起A(380009)

2024-11-08     1.40690.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)32,961,618.9035,970,651.8729,051,659.6234,954,194.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,506,540,599.913,736,019,235.904,043,848,134.394,618,643,226.55
期末单位基金资产净值(元)1.401.401.371.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00