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中银添利债券发起A(380009)

2020-10-23     1.3110-0.1523%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)38,940,161.9824,210,449.2829,743,163.1322,290,769.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,517,874,805.883,164,333,039.202,070,820,668.741,820,730,799.60
期末单位基金资产净值(元)1.351.351.331.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00