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中银聚享债券A(380010)

2022-05-24     1.0333-0.0194%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,073,154.58628,645.94211,218.12271,596.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00698,168.910.00408,283.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)798,632,562.0522,372,811.2323,629,247.0024,631,708.23
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.130.000.84
基金累计净值增长率(%)0.004.000.001.69