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中银聚享债券A(380010)
2024-04-26
1.0231
-0.2243%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
111,074.55
42,893.10
268,524.49
231,525.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
169,810.82
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
18,881,129.81
18,522,742.53
19,247,347.19
19,565,359.62
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.01
1.00
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.48
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
7.51
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