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中银聚享债券A(380010)

2021-02-24     1.00940.0297%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-09-202020-06-30
基金本期净收益(元)265,793.63-14,820.06153,337.80617,405.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,689,085.0437,715,063.4239,400,565.7545,617,078.73
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.14
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0029.80