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中银聚享债券B(380011)

2022-01-27     1.0569-0.0378%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)28,645,082.93806,248.54291,411.35135,677.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00674,658.170.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,080,778,051.304,029,364,076.3826,544,854.7526,386,704.70
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.980.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.610.00