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中银理财30天债券B(380011)

2020-09-18     0.22050.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)285,620,218.43159,103,370.29774,655,831.99186,130,075.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,316,157,875.6522,270,070,479.8722,845,014,299.0324,893,176,508.90
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.280.003.070.00
基金累计净值增长率(%)32.620.0030.940.00