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中银聚享债券B(380011)
2024-04-24
1.0272
-0.1943%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
至
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2013-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
105,470.02
20,223,004.49
-183,190.08
11,390,267.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
369,905.76
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.01
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
13,183,875.15
33,029,499.92
12,918,714.46
1,595,128,733.09
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.01
1.00
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.56
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
10.08
0.00
0.00
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