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中海货币A(392001)
2023-09-28
0.6238
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基金本期净收益(元)
867,333.63
917,019.07
775,997.40
430,971.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
222,468,381.32
222,413,510.16
212,172,846.32
148,867,399.60
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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