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中海货币B(392002)
2024-07-26
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基金本期净收益(元)
11,515,534.03
16,159,888.07
12,366,967.09
5,042,212.18
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
2,281,683,989.06
5,969,211,692.27
5,135,283,201.12
4,083,435,301.58
期末单位基金资产净值(元)
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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