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中海货币B(392002)
2026-09-28
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基金本期净收益(元)
2,279,232.13
1,311,883.41
2,095,223.43
1,956,162.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
790,547,512.52
379,846,212.57
1,175,512,670.22
1,414,405,286.37
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
0.54
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0.00
基金累计净值增长率(%)
58.06
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