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中海货币B(392002)
2023-06-02
0.3483
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基金本期净收益(元)
6,166,147.49
7,296,030.01
8,776,938.56
33,598,073.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
697,845,256.52
2,964,700,404.70
2,804,651,537.66
3,627,548,891.11
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.82
基金累计净值增长率(%)
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