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中海优势精选混合(393001)

2022-07-06     1.5700-1.3199%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)2,221,538.8528,632,411.404,165,494.0020,431,079.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0051,066,941.370.0054,689,180.47
单位基金可分配净收益(元)0.000.480.000.48
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)155,755,188.17158,456,639.54160,755,479.58169,417,141.77
期末单位基金资产净值(元)1.561.481.501.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.050.008.13
基金累计净值增长率(%)0.005.580.005.65