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中海优势精选混合(393001)
2024-09-13
1.2380
0.4870%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-49,587.13
-4,420,279.52
-5,536,882.24
2,937,439.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
45,136,549.83
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.33
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
183,965,828.59
137,149,385.03
126,965,833.07
197,648,684.80
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.28
1.19
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
16.75
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
13.73
0.00
0.00
0.00
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