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中海稳健收益债券(395001)
2021-04-21
1.1870
0.0000%
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基金本期净收益(元)
7,150,405.98
3,258,878.62
3,728,102.80
2,863,694.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
4,880,338.89
0.00
1,693,177.14
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.09
0.00
0.02
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
62,698,235.09
21,655,467.44
94,159,442.87
114,392,437.22
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.17
1.13
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.63
0.00
0.80
0.00
基金累计净值增长率(%)
100.16
0.00
92.84
0.00
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