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中海稳健收益债券(395001)

2022-07-01     1.23000.2445%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)211,706.03218,815.291,000,312.54478,367.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,642,973.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,759,414.8924,872,972.4038,401,369.0352,793,340.49
期末单位基金资产净值(元)1.201.261.231.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.62
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00103.39