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中海稳健收益债券(395001)
2020-07-03
1.1510
0.6119%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
2,863,694.68
646,636.24
620,547.92
1,865,417.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-1,691,208.38
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
114,392,437.22
188,721,190.65
105,393,665.80
62,596,311.92
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.12
1.11
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.91
基金累计净值增长率(%)
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0.00
85.35
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