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中海稳健收益债券(395001)
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1.2300
0.2445%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
211,706.03
218,815.29
1,000,312.54
478,367.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
4,642,973.86
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.11
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
21,759,414.89
24,872,972.40
38,401,369.03
52,793,340.49
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.26
1.23
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.62
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
103.39
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