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中海稳健收益债券(395001)

2021-04-21     1.18700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)7,150,405.983,258,878.623,728,102.802,863,694.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)4,880,338.890.001,693,177.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.090.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)62,698,235.0921,655,467.4494,159,442.87114,392,437.22
期末单位基金资产净值(元)1.181.171.131.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.630.000.800.00
基金累计净值增长率(%)100.160.0092.840.00