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中海稳健收益债券(395001)
2026-09-15
1.1330
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
533,272.05
148,741.99
-129,080.36
1,086,001.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
50,948,204.62
67,393,452.55
127,503,520.09
200,360,927.36
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.14
1.14
1.14
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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