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中海增强收益债券A(395011)

2021-06-24     1.23300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)399,724.807,520,540.043,819,198.561,086,231.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00992,631.090.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,547,909.2914,680,260.8347,165,899.5487,212,470.85
期末单位基金资产净值(元)1.211.211.291.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.190.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0055.740.000.00