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中海增强收益债券A(395011)
2025-05-12
1.1930
0.2521%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
-2,723,237.26
-503,997.85
-57,095.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
102,494.95
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.03
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
3,596,237.05
13,326,090.50
127,366,897.50
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.18
1.15
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
71.93
0.00
0.00
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