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中海增强收益债券A(395011)

2024-02-27     1.12600.3565%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,328,933.172,425,461.22691,904.5381,969.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017,353,647.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)190,655,763.43237,380,630.85248,110,466.8619,588,565.66
期末单位基金资产净值(元)1.121.131.181.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0065.040.00