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中海增强收益债券A(395011)
2024-04-24
1.1290
-0.0885%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2014-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,499,981.82
1,788,432.58
2,425,461.22
609,935.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
5,878,552.71
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.03
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
128,125,985.53
190,655,763.43
237,380,630.85
248,110,466.86
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.12
1.13
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.05
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
63.74
0.00
0.00
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