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中海优质成长混合(398001)

2024-07-25     0.2534-0.6275%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-58,538,008.20-127,588,029.38-204,480,873.66-176,227,305.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-436,467,839.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)987,771,383.671,194,031,338.651,307,453,110.631,474,234,547.83
期末单位基金资产净值(元)0.260.290.300.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-12.310.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00624.180.00