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中海优质成长混合(398001)
2026-10-27
0.2454
-3.8024%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-78,320,206.45
25,735,792.68
47,348,283.42
-16,731,067.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
667,250,313.17
860,792,896.32
757,712,443.25
859,895,652.00
期末单位基金资产净值(元)
0.28
0.36
0.30
0.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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