行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中海优质成长混合(398001)

2021-09-17     0.70960.6668%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)555,153,503.61494,871,008.93-102,897,380.43433,701,172.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)390,389,383.140.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.150.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,668,681,464.591,569,739,625.342,838,027,279.751,926,221,741.08
期末单位基金资产净值(元)0.650.570.590.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)9.430.000.000.00
基金累计净值增长率(%)1,038.190.000.000.00