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中海优质成长混合(398001)
2024-04-24
0.2753
1.1017%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-127,588,029.38
-204,480,873.66
-176,227,305.38
70,465,912.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-436,467,839.05
0.00
-132,215,517.89
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.10
0.00
-0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,194,031,338.65
1,307,453,110.63
1,474,234,547.83
1,663,895,942.18
期末单位基金资产净值(元)
0.29
0.30
0.32
0.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-12.31
0.00
12.72
基金累计净值增长率(%)
0.00
624.18
0.00
830.95
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