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中海优质成长混合(398001)

2021-04-21     0.59931.0794%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)664,028,739.36433,701,172.48333,224,947.31241,428,012.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-8,960,589.450.00344,211,203.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,838,027,279.751,926,221,741.082,414,953,691.651,793,457,842.08
期末单位基金资产净值(元)0.590.690.670.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)61.050.0031.360.00
基金累计净值增长率(%)940.070.00748.340.00