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中海分红增利混合(398011)
2023-09-21
0.6188
-0.3703%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
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基金本期净收益(元)
-14,506,420.07
1,368,772.42
-7,812,303.55
9,287,966.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-75,768,565.32
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.25
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
229,555,025.58
241,366,951.83
233,575,525.28
249,984,919.93
期末单位基金资产净值(元)
0.75
0.79
0.76
0.81
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-0.74
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
268.57
0.00
0.00
0.00
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