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中海分红增利混合(398011)

2020-08-04     1.4255-2.2090%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-920,774.8654,921,625.34140,733,191.8973,095,747.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,286,109.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)657,888,567.59588,669,526.68571,973,282.83525,432,153.91
期末单位基金资产净值(元)1.160.961.020.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0068.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00265.650.00