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中海分红增利混合(398011)

2022-09-23     0.8487-1.5658%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-59,026,426.94-31,086,791.97105,263,283.9362,178,899.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0048,427,358.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)277,681,935.22265,109,518.57367,090,375.39365,242,786.04
期末单位基金资产净值(元)0.890.831.151.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0012.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00464.770.00