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中海分红增利混合(398011)

2021-04-22     1.05950.1986%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)27,050,449.25208,528,573.57129,507,691.0954,000,850.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00139,199,284.420.0089,075,599.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.370.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)515,879,407.69519,105,163.30550,503,622.09657,888,567.59
期末单位基金资产净值(元)1.001.371.271.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0037.240.0016.17
基金累计净值增长率(%)0.00401.800.00324.76