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中海分红增利混合(398011)

2024-07-24     0.5412-0.6972%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-21,948,899.70-9,651,775.84-32,342,563.91-14,490,927.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-106,075,181.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)179,359,792.56196,778,122.26199,838,628.38193,655,589.71
期末单位基金资产净值(元)0.560.600.650.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-13.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00220.280.00