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中海能源策略混合(398021)

2021-09-24     1.60030.6541%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)227,622,975.40196,443,984.73117,533,849.20193,129,782.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)220,678,420.170.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.210.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,266,347,540.441,054,308,256.491,272,782,242.501,137,138,539.09
期末单位基金资产净值(元)1.210.940.990.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)21.820.000.000.00
基金累计净值增长率(%)77.750.000.000.00