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中海能源策略混合(398021)

2020-10-22     0.8370-0.8998%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)14,139,391.7318,536,766.58-50,180,788.39-76,951,713.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-443,406,327.810.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.270.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,177,672,254.18998,278,041.551,247,076,211.591,239,485,642.57
期末单位基金资产净值(元)0.730.590.680.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)6.290.000.000.00
基金累计净值增长率(%)6.640.000.000.00