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中海能源策略混合(398021)
2024-04-26
0.6394
0.7723%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-209,097,836.80
-53,392,602.32
-142,260,868.00
-370,964,373.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-240,789,364.53
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.14
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
998,563,229.57
1,190,955,619.18
1,281,180,117.68
1,508,361,471.63
期末单位基金资产净值(元)
0.63
0.71
0.75
0.86
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-9.35
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
57.90
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