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中海能源策略混合(398021)

2021-04-16     0.9612-0.0728%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)324,803,023.25193,129,782.32-4,397,374.8518,536,766.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-7,581,694.180.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,272,782,242.501,137,138,539.091,177,672,254.18998,278,041.55
期末单位基金资产净值(元)0.990.810.730.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)45.440.000.000.00
基金累计净值增长率(%)45.910.000.000.00