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中海蓝筹混合(398031)

2020-10-19     1.2288-1.0628%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)7,972,916.906,720,120.4216,021,203.556,080,824.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)8,138,632.500.00-8,043,441.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.100.00-0.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)87,350,911.2377,469,212.3483,770,023.8983,079,122.71
期末单位基金资产净值(元)1.100.910.910.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)20.860.0045.060.00
基金累计净值增长率(%)203.900.00151.460.00