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中海蓝筹混合(398031)

2021-06-11     1.3299-0.2101%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)5,476,965.6722,518,306.0911,212,623.607,972,916.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0019,516,986.130.008,138,632.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.290.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)74,246,399.7486,206,816.1487,051,590.9187,350,911.23
期末单位基金资产净值(元)1.231.291.211.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0041.680.0020.86
基金累计净值增长率(%)0.00256.270.00203.90