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中海蓝筹混合A(398031)
2024-07-26
0.7167
-0.1950%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
49,633.63
-234,190.42
-3,144,002.48
180,437.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-16,866,774.01
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.33
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
42,932,805.45
35,596,546.38
33,601,398.19
40,246,620.16
期末单位基金资产净值(元)
0.73
0.71
0.67
0.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-13.83
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
115.37
0.00
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