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中海蓝筹混合A(398031)
2026-09-09
0.8485
0.4023%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
211,348.91
2,144,394.48
1,454,773.57
2,707,324.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
33,002,106.74
43,353,155.37
45,654,815.89
46,643,262.36
期末单位基金资产净值(元)
0.90
0.86
0.87
0.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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