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中海蓝筹混合A(398031)

2024-02-20     0.70010.4736%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,962,742.60180,437.79-1,361,697.67628,335.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-16,244,234.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,601,398.1940,246,620.1634,746,460.5240,673,798.91
期末单位基金资产净值(元)0.670.700.680.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-11.820.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00120.410.00