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中海量化策略混合(398041)

2022-12-07     1.1700-1.3491%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-3,372,051.78-78,706,533.41-50,049,628.52-25,292,061.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,135,261.110.0091,075,059.80
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)244,220,835.89272,951,809.53296,946,684.68440,181,678.61
期末单位基金资产净值(元)1.131.251.291.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-23.890.00-6.00
基金累计净值增长率(%)0.0088.140.00147.19