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中海量化策略混合(398041)
2024-07-26
1.1290
-0.3530%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
862,496.87
-4,342,394.84
-25,412,077.50
3,133,095.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-30,696,417.30
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.15
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
195,893,008.05
204,976,321.01
213,382,839.26
228,971,055.21
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.12
1.07
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-6.57
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
60.34
0.00
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