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中海量化策略混合(398041)

2021-06-11     1.7190-1.6027%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)14,472,608.48148,356,853.2659,778,379.9570,846,793.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00146,445,383.080.0072,791,511.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.420.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)455,914,313.54610,001,208.51712,519,022.71427,903,845.27
期末单位基金资产净值(元)1.681.751.651.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0057.800.0024.35
基金累计净值增长率(%)0.00162.970.00107.22