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中海量化策略混合(398041)
2024-05-06
1.1480
0.0872%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-4,342,394.84
-11,044,139.79
3,133,095.68
-9,988,994.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
204,976,321.01
213,382,839.26
228,971,055.21
223,295,745.93
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.07
1.13
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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