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中海量化策略混合(398041)

2020-11-25     1.7150-1.5499%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)59,778,379.9570,846,793.6075,367,089.1513,590,803.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0072,791,511.440.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)712,519,022.71427,903,845.27619,079,903.11310,593,189.86
期末单位基金资产净值(元)1.651.381.291.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0024.350.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00107.220.000.00