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中海量化策略混合(398041)

2024-10-15     1.2290-2.4603%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-3,479,897.97-4,342,394.84-11,044,139.793,133,095.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-29,111,997.260.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.170.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)195,893,008.05204,976,321.01213,382,839.26228,971,055.21
期末单位基金资产净值(元)1.141.121.071.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)6.650.000.000.00
基金累计净值增长率(%)71.010.000.000.00