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中海环保新能源混合(398051)

2022-09-28     2.5200-2.4768%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-13,794,320.61-31,636,084.02674,647,398.18503,061,002.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00793,635,973.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.860.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,896,597,223.492,297,422,914.792,694,217,982.652,306,137,035.99
期末单位基金资产净值(元)2.942.462.932.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0053.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00226.070.00