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中海消费主题精选混合(398061)

2021-09-16     5.7020-3.0272%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)114,820,224.5389,882,136.1958,634,678.2380,821,799.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)314,354,881.380.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)3.210.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)586,454,857.24436,698,410.74517,698,926.44468,312,738.44
期末单位基金资产净值(元)5.994.875.054.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)18.670.000.000.00
基金累计净值增长率(%)615.860.000.000.00