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中海消费主题精选混合(398061)

2020-10-22     4.2560-0.8619%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)47,889,830.7032,243,886.687,606,102.4622,258,516.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)93,753,489.660.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.740.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)466,324,484.23330,554,655.89410,723,688.80418,079,559.21
期末单位基金资产净值(元)3.672.742.952.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)24.660.000.000.00
基金累计净值增长率(%)338.900.000.000.00