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中海消费主题精选混合(398061)

2020-11-30     4.3830-0.8595%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)80,821,799.1647,889,830.7032,243,886.68130,914,344.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0093,753,489.660.0050,262,577.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.740.000.36
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)468,312,738.44466,324,484.23330,554,655.89410,723,688.80
期末单位基金资产净值(元)4.083.672.742.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0024.660.0062.51
基金累计净值增长率(%)0.00338.900.00252.08