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中海上证50指数增强(399001)

2025-05-29     1.24600.3221%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0016,639,328.22-571,571.454,251,732.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0056,929,375.860.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00332,645,126.04370,196,543.02338,677,654.81
期末单位基金资产净值(元)0.001.231.271.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.790.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0054.110.000.00