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中海上证50指数增强(399001)
2024-04-19
1.1350
-0.4386%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-20,191,734.36
-3,408,359.49
-2,454,347.75
-3,408,366.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
17,456,821.93
0.00
44,946,674.41
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.06
0.00
0.18
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
288,202,568.04
294,643,505.21
292,201,141.67
257,695,507.68
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.14
1.18
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-7.99
0.00
-2.53
0.00
基金累计净值增长率(%)
33.10
0.00
40.99
0.00
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