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中海上证50指数增强(399001)
2025-05-29
1.2460
0.3221%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
16,639,328.22
-571,571.45
4,251,732.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
56,929,375.86
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.21
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
332,645,126.04
370,196,543.02
338,677,654.81
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.23
1.27
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
15.79
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
54.11
0.00
0.00
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