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中海上证50指数增强(399001)

2022-07-01     1.4330-0.4861%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-851,398.9030,483,154.311,111,860.1026,426,710.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0079,897,352.210.0064,114,357.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.470.000.45
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)235,934,859.14264,571,828.53258,840,387.23229,308,047.33
期末单位基金资产净值(元)1.371.561.521.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.810.00-0.69
基金累计净值增长率(%)0.0077.570.0081.44