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中海医疗保健主题股票A(399011)
2024-04-30
1.1080
-0.4492%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-19,723,184.14
-10,093,033.49
-32,715,539.84
-46,461,910.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
655,715,911.73
778,925,163.71
801,584,941.88
875,004,107.95
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.26
1.27
1.31
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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