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中海医疗保健主题股票A(399011)
2026-09-14
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日期：
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基金本期净收益(元)
-15,357,403.41
-10,530,150.91
-12,650,898.77
2,183,705.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
352,073,643.61
366,772,851.56
393,328,950.93
499,003,587.11
期末单位基金资产净值(元)
1.00
0.98
1.00
1.20
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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