行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中海医疗保健主题股票A(399011)

2023-12-01     1.2890-0.6934%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-32,715,539.84-75,020,110.22-28,558,199.81-290,526,618.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00177,603,588.240.00251,599,715.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.37
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)801,584,941.88875,004,107.951,027,886,363.21990,423,563.05
期末单位基金资产净值(元)1.271.311.421.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.430.00-21.26
基金累计净值增长率(%)0.0027.900.0042.80