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中海医疗保健主题股票A(399011)
2024-09-10
0.9420
-1.1542%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2015-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-92,393,734.53
-19,723,184.14
-117,828,683.55
-32,715,539.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-11,620,650.13
0.00
122,588,083.35
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.02
0.00
0.20
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
579,190,914.81
655,715,911.73
778,925,163.71
801,584,941.88
期末单位基金资产净值(元)
0.98
1.09
1.26
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-22.22
0.00
-14.11
0.00
基金累计净值增长率(%)
-4.61
0.00
22.65
0.00
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