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中海医疗保健主题股票A(399011)
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基金本期净收益(元)
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-17,711,529.44
-73,764,756.12
-72,670,550.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
564,372,626.26
662,764,198.94
579,190,914.81
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.01
1.15
0.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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