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中海医疗保健主题股票A(399011)
2023-12-01
1.2890
-0.6934%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
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2022-12-31
基金本期净收益(元)
-32,715,539.84
-75,020,110.22
-28,558,199.81
-290,526,618.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
177,603,588.24
0.00
251,599,715.62
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.27
0.00
0.37
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
801,584,941.88
875,004,107.95
1,027,886,363.21
990,423,563.05
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.31
1.42
1.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-10.43
0.00
-21.26
基金累计净值增长率(%)
0.00
27.90
0.00
42.80
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