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东方稳健回报债券A(400009)

2020-11-26     1.21100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)112,689.67158,953.03259,651.857,873.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,095,436.060.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,671,764.3216,074,211.2816,663,392.6317,019,218.04
期末单位基金资产净值(元)1.211.201.221.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.420.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0039.040.000.00