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东方稳健回报债券A(400009)

2024-05-24     1.26200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)651,546.39682,097.02243,267.70203,055.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,200,129.370.002,291,831.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,395,398.6652,564,691.4325,200,745.9914,529,266.61
期末单位基金资产净值(元)1.251.241.351.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.860.003.08
基金累计净值增长率(%)0.0059.470.0055.27