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东方稳健回报债券A(400009)
2026-10-16
1.3393
0.0448%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
144,197.97
-126,726.95
597,581.55
-1,152.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
3,615,033.82
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.20
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
24,052,463.82
27,292,035.78
34,434,460.42
98,014,162.52
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.31
1.31
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.22
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
71.09
0.00
0.00
0.00
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