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东方核心动力混合(400011)

2021-02-26     1.7872-2.2854%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)8,490,898.3640,901,321.8415,644,714.9912,549,887.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0062,522,875.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)321,389,862.95289,339,994.97229,370,668.98195,462,662.09
期末单位基金资产净值(元)1.741.591.371.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0014.040.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0070.470.00