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东方核心动力混合A(400011)
2024-04-26
1.2242
1.3494%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-1,046,409.55
-10,459,356.41
-2,348,420.53
3,902,144.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
37,895,435.73
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.20
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
18,988,571.28
36,464,496.77
230,751,855.14
229,705,461.31
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.12
1.20
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.76
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
92.87
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