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东方核心动力混合(400011)

2021-04-22     1.72780.0289%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)19,080,572.438,490,898.3640,901,321.8415,644,714.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0062,522,875.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.37
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)266,421,365.23321,389,862.95289,339,994.97229,370,668.98
期末单位基金资产净值(元)1.701.741.591.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0014.04
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0070.47