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东方核心动力混合A(400011)
2026-09-24
1.7407
-2.0483%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
2,185,371.25
1,465,249.65
623,615.47
1,790,965.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
27,937,341.24
23,723,202.57
24,040,574.20
23,920,744.32
期末单位基金资产净值(元)
1.96
1.62
1.63
1.57
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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