行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方核心动力混合(400011)

2021-09-17     1.91051.6656%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)27,545,240.6319,080,572.4365,036,935.1940,901,321.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)118,807,506.190.00136,386,728.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.830.000.740.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)261,368,837.11266,421,365.23321,389,862.95289,339,994.97
期末单位基金资产净值(元)1.831.701.741.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.540.0044.110.00
基金累计净值增长率(%)127.350.00115.420.00