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东方新兴成长混合(400025)

2021-01-18     3.77760.4521%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)44,797,586.9663,777,872.8213,688,824.9133,082,528.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0082,492,298.620.0049,284,016.34
单位基金可分配净收益(元)0.000.780.000.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)353,508,865.33260,848,033.62432,583,775.07277,281,796.07
期末单位基金资产净值(元)2.882.481.941.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0030.520.0044.35
基金累计净值增长率(%)0.00147.660.0089.75